“百宝象股票优选”净值回升，“招卓专精特新”一季度增持TMT板块｜机警理财日报

陈子惠与南财理财通课题组研究员吴凡。

南财理财通最新数据显示，截至2023年4月23日，今年以来全市场已发行净值型银行8099只。

从风险等级来看，产品风险等级主要集中在第二级(中低风险)。其中，一类(低风险)产品占比4.32%，二类(中低风险)产品占比85.31%，三类(中风险)产品占比8.43%。

级(中高风险)产品占比0.25%，级(高风险)产品占比1.69%。

从投资性质来看，固收产品占比96.15%；混合产品占2.1%；权益类产品占0.4%；商品和金融衍生品占1.35%。可见，固定收益类产品仍然占据理财产品的主流。

本文排名来自理财通自动实时排名。如对数据有疑问，请联系文末研究助理进一步核实。

民生FOF理财持续发力，近一年净值增长率9.5%。截至2023年4月20日，根据南财理财通的数据，21款存续期超过1年的公募股票型理财产品中，有15款产品在最近一年录得正收益，占比71.4%。

从理财市场的整体表现来看，过去一年权益类理财产品的平均增长率为0.8642%。2022年4月，权益市场表现不佳，股市处于历史低位，影响了理财公司的产品净值表现。

这份榜单的收益率显示了权益类产品净值较去年4月的增长。

从收益排名来看，民生金融旗下的两只权益类FOF产品在本次榜单中分列第一和第五位。其中，“朱槿FOF一年持有期1号”以近一年9.5%的净值增长率夺冠；截至4月20日，该产品最新单位净值达到1.0343。

从风险指标来看，光大金控的阳光红系列产品中，除“基建公募REITs优选1号”外，其余4款产品的最高提现利率和年化波动率仍处于较高水平。

其中，“艳红卫生安全主题精选”产品和“艳红新能源主题”产品近一年最大退出率分别高达33.47%和32.07%。同时，根据年化波动率指数，光大理财旗下3只产品年化波动率超过24%。

其中，“阳光红色新能源主题”近一年的波动率达到了27.99%。

“白宝祥股票优化”净值快速反弹，“赵卓特产、特创新”一季度增持TMT板块。近日，多家银行理财公司发布了2023年一季度报告。

本期《警戒财经日报》对殷新金融的“白宝祥股票优选周1号”和赵胤金融的“赵卓专精专项股权理财计划”进行了样本分析。

根据殷新财富管理的官方季报，“白宝祥股票优选周凯1号”为周凯产品。截至2023年一季度末，该产品总资产为12738万元，存续份额为14337万份，累计净值为0.8884。

从业绩来看，该产品以近一年9.49%的净值增长率位居榜单第二，净值处于回升通道中。截至2023年4月17日，产品单位净值上涨至0.9089。

(“白宝祥股票优选周凯1号”产品净值，数据来源：南财理财通)

同时，该产品通过资产管理计划间接投资权益类产品；除权益类资产外，其余资金主要投资于现金和银行存款。从2023年末产品的前十大仓位来看，前十大仓位中只有一只资产管理计划“长安白宝祥优化3号(委外，权益)”。

占总资产的84.79%。

(“白宝祥股票优选周凯1号”前十大资产详情，数据来源：殷新财富管理官网)

该投资经理在操作回顾中表示，权益类产品主要采取小、中、微盘的配置策略，同时积极配置部分医药、军工、电子行业相关资产，电子、指数增强板块资产对产品收益贡献较大。对第二季的投资前景，

投资经理在一季度报告中表示，将继续挖掘一季度业绩良好、业绩持续的行业。由于2023年交易结构的变化，全年增量资金将多为热钱和外资。所以投资经理会根据市场情况调整仓位。

以适应两类基金的偏好差异。

近日，招银金融“赵卓专业化专项新增股权融资计划”也发布了2023年第一季度报告。报告显示，该产品采用直接股权投资的模式进行资产配置，股权投资占产品总资产的比例高达93.06%。这种产品在医疗行业中处于重要地位。

例如持仓占比最大且隶属于医疗器械行业的“奕瑞科技”，隶属于医疗大健康产业的“创业慧康”以及隶属于生物医药行业的“九强生物”。同时，

“招卓专精特新权益类理财计划”同样将部分资产配置于通用设备及专用设备领域，如“普源精电”“鼎阳科技”以及“迪威尔”。

管理人在回顾投资逻辑时表示，一季度股票市场不同板块表现分化，其中人工智能板块及中特估板块涨幅遥遥领先，而其他板块则表现疲弱。本产品之前主要持仓业绩及成长性相对较优的高端制造业，

在人工智能及中特估相关板块布局较少，因此这本季度跑输基准。

在持仓标的上，“招卓专精特新”一季度调整了持仓，增加了TMT相关板块投资。展望二季度，管理人表示，专精特新是我国政策所认同且鼓励的战略性优势资产，

将专注于投资专精特新型公司及其母公司、上下游和竞争对手等。

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好消息！南财理财通将为财经记者免费开通vip数据账号，22万只银行理财360度产品周期大数据应有尽有，欢迎您在文末联系课题组。

（数据分析师：张稆方；实习生：王晓琪）

（课题统筹：汤懿兰）

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